営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金の増加及び仕入債務の減少などがあったが、売上債権の減少及び未払又は未収消費税等の増減などにより、54億52百万円のプラス(前年同四半期は6億62百万円のプラス)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入などにより、16億42百万円のプラス(前年同四半期は13億56百万円のマイナス)となった。

2015/11/12 16:33