営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加などがあったが、未払又は未収消費税等の増減及び売上債権の増加などにより、56百万円のマイナス(前年同四半期は54億52百万円のプラス)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出などにより、8億34百万円のマイナス(前年同四半期は16億42百万円のプラス)となった。

2016/11/11 15:49