営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金の増加及び仕入債務の減少などがあったが、売上債権の減少及び未成工事受入金の増加などにより、43億11百万円のプラス(前年同四半期は56百万円のマイナス)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入などがあったが、定期預金の預入による支出及び有形固定資産の取得による支出などにより、41百万円のマイナス(前年同四半期は8億34百万円のマイナス)となった。

2017/11/10 16:00