営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益32億45百万円を計上し、未払又は未収消費税等の増減などがあったが、売上債権の増加並びに仕入債務及び未成工事受入金の減少などにより、41億73百万円のマイナス(前年同四半期は43億11百万円のプラス)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出及び有形固定資産の取得による支出などがあったが、定期預金の払戻による収入などにより、31億24百万円のプラス(前年同四半期は41百万円のマイナス)となった。

2018/11/09 15:43