住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,092 | 5,575 |
| 減価償却費 | 597 | 721 |
| のれん償却額 | 39 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 68 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 85 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -473 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -168 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 435 |
| 減損損失 | 4 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -192 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 257 | 359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -220 |
| 支払利息 | 471 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -818 | 7,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,983 | -3,958 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 160 | -201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155 | -67 |
| その他 | 762 | 636 |
| 小計 | 3,661 | 10,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 218 |
| 利息の支払額 | -481 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -944 | -1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,474 | 9,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -1,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 523 | 21 |
| 子会社株式の売却による収入 | 686 | － |
| 敷金の回収による収入 | 885 | － |
| その他 | 157 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,570 | -1,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,291 | -574 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,192 | -3,046 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -356 | -391 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -15 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,468 | -5,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,529 | 2,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,189 | 9,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,659 | 11,698 |
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