住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,775 | 9,486 |
| 減価償却費 | 726 | 638 |
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -393 | 196 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 21 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -267 |
| 支払利息 | 106 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,700 | 2,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -671 | -1,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,560 | 1,377 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,440 | 370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | 116 |
| その他 | 954 | 695 |
| 小計 | 7,761 | 13,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 266 |
| 利息の支払額 | -105 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -1,655 | -4,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,161 | 9,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -623 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -4,600 |
| その他 | 358 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -5,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,082 | -146 |
| 長期借入れによる収入 | 35 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255 | -1,031 |
| 社債の発行による収入 | 1,813 | － |
| 配当金の支払額 | -355 | -462 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -151 |
| その他 | -52 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -1,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,141 | 2,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,524 | 16,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,666 | 19,427 |
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