住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,670 | 3,890 |
| 減価償却費 | 293 | 338 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -53 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 284 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -181 |
| 支払利息 | 31 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -113 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,956 | 11,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 541 | -871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,678 | -10,066 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,092 | 1,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -321 | -1,314 |
| その他 | -952 | -2,018 |
| 小計 | 2,556 | 2,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 181 |
| 利息の支払額 | -33 | -25 |
| 課徴金の支払額 | － | -305 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,833 | -3,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -644 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531 | -457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,998 | 999 |
| その他 | -1 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,724 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -371 |
| 社債の償還による支出 | － | -310 |
| 配当金の支払額 | -427 | -533 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -431 | -243 |
| その他 | -49 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,328 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | 264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,462 | -1,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,964 | 17,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
