営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度においては、税金等調整前当期純利益の計上があったものの、売上債権の増加、および未払消費税等の減少、法人税等の支払い等により7億67百万円の収入(前連結会計年度は54億75百万円の収入)となった。

2017/06/27 14:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の54億75百万円の収入に対して、当連結会計年度は7億67百万円の収入となった。これは税金等調整前当期純利益の計上があったものの、売上債権の増加、および未払消費税等の減少、法人税等の支払い等が大きかったためである。投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の117億17百万円の支出に対して、当連結会計年度は17億56百万円の収入となった。これは主に短期貸付金の減少による収入である。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の16億5百万円の支出に対して、当連結会計年度は25億15百万円の支出となった。これは主に配当金の支払い及び連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出である。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の138億71百万円に対して、67百万円減少し、138億3百万円となった。

2017/06/27 14:36