営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の7億67百万円の収入に対して、当連結会計年度は88億29百万円の収入となった。これは税金等調整前当期純利益の計上に加え、売上債権の減少、未払消費税等の増加が大きかったためである。投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の17億56百万円の収入に対して、当連結会計年度は54億60百万円の支出となった。これは主に短期貸付金の増加によるものである。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の25億15百万円の支出に対して、当連結会計年度は16億51百万円の支出となった。これは主に配当金の支払いによる支出である。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の138億3百万円に対して、16億88百万円増加し、154億92百万円となった。
②資本の財源及び資金の流動性

2018/06/26 14:57