営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間の3,504百万円の収入に対し、当第2四半期連結累計期間は、8,443百万円の収入となりました。これは仕入債務の減少や法人税等の支払等による支出がある一方で、税金等調整前四半期純利益の計上に加え、売上債権の減少等があったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間の1,683百万円の支出に対し、当第2四半期連結累計期間は947百万円の支出となりました。これは、主に設備投資に伴う固定資産の取得による支出等があったことによるものであります。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間の1,384百万円の支出に対し、当第2四半期連結累計期間は1,509百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払いによる支出であります。
この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末30,036百万円と比べ6,047百万円増加の36,083百万円となりました。

2020/11/06 13:48