利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、113億44百万円の資金増加(前連結会計年度比104億63百万円増加)となった。これは、税金等調整前当期純利益121億22百万円の計上及び減価償却費29億79百万円の計上等による資金増加要因と、法人税等の支払額44億60百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、45億50百万円の資金減少(前連結会計年度比30億9百万円減少)となった。これは、有形固定資産の取得による支出40億73百万円及び投資有価証券の取得による支出5億43百万円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、12億67百万円の資金減少(前連結会計年度比2億87百万円減少)となった。これは、配当金の支払額8億60百万円及びリース債務の返済による支出3億44百万円等によるものである。

2014/06/20 16:44