日本電設工業（1950）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -103億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,911 | -6,097 | -1,703 | 4,814 | -2,157 | 33,375 | 通期 | 10,757 | -4,993 | -1,864 | 5,764 | -4,687 | 34,164 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,834 | -8,649 | -1,823 | 3,185 | -1,965 | 35,526 | 通期 | 9,599 | -6,123 | -1,983 | 3,476 | -4,223 | 35,657 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,826 | -10,788 | -2,499 | 5,038 | -2,552 | 38,404 | 通期 | 10,827 | -4,214 | -2,673 | 6,613 | -4,093 | 39,805 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,766 | -7,225 | -2,347 | 5,541 | -3,895 | 43,000 | 通期 | 4,364 | -7,024 | -2,529 | -2,660 | -6,830 | 34,615 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,309 | -9,202 | -2,548 | 1,107 | -2,775 | 33,174 | 通期 | 19,570 | -9,402 | -2,742 | 10,168 | -7,694 | 42,041 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,616 | -3,896 | -2,556 | 720 | -2,187 | 40,205 | 通期 | 9,514 | -6,644 | -2,737 | 2,870 | -5,910 | 42,173 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,122 | -8,469 | -2,165 | -4,347 | -2,438 | 35,661 | 通期 | 13,234 | -12,441 | -2,342 | 793 | -15,448 | 40,624 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,175 | -9,973 | -2,536 | -8,798 | -2,845 | 29,290 | 通期 | 7,383 | -4,178 | -7,932 | 3,205 | -5,915 | 35,896 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -4,311 | -2,892 | -3,021 | -7,203 | -1,803 | 25,671 | 通期 | -4,341 | -5,774 | 169 | -10,115 | -7,107 | 25,949 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,191 | -3,472 | -10,321 | 2,719 | -3,329 | 18,347 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 57億6400万
- 2018年3月（連） -39.69%
- 34億7600万
- 2019年3月（連） +90.25%
- 66億1300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -26億6000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 101億6800万
- 2022年3月（連） -71.77%
- 28億7000万
- 2023年3月（連） -72.37%
- 7億9300万
- 2024年3月（連） +304.16%
- 32億500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -101億1500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.25%
- 2018年3月（連）
- 5.36%
- 2019年3月（連）
- 5.93%
- 2020年3月（連）
- 2.2%
- 2021年3月（連）
- 10%
- 2022年3月（連）
- 5.48%
- 2023年3月（連）
- 7.69%
- 2024年3月（連）
- 3.81%
- 2025年3月（連）
- -2%
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