日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -726 | 692 |
| 減価償却費 | 1,689 | 1,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 24 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -95 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 302 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,218 | -1,989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 336 | 276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -506 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 132 | 145 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 32 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,396 | 23,542 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -4,435 | -3,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,557 | -12,873 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 436 | -124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,229 | -580 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,471 | -3,062 |
| その他 | 46 | -16 |
| 小計 | 6,048 | 3,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 511 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -2,477 | -2,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,122 | 1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -5,997 | -7,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,204 | -1,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -1,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 14 |
| その他 | -53 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,469 | -9,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -174 | -176 |
| 配当金の支払額 | -1,901 | -2,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,165 | -2,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,512 | -11,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,624 | 29,290 |
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