日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 692 | 820 |
| 減価償却費 | 1,860 | 2,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8 | -20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 101 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,989 | -2,580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 276 | 201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -621 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 145 | 112 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,542 | 28,120 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,842 | -6,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,873 | -16,013 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -124 | 2,507 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -580 | -3,716 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,062 | -4,366 |
| その他 | -16 | 152 |
| 小計 | 3,546 | 516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 625 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -2,881 | -5,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175 | -4,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -7,197 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,608 | -1,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -1,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 13 |
| その他 | 93 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,973 | -2,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -164 |
| 配当金の支払額 | -2,269 | -2,767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,536 | -3,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,333 | -10,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,290 | 25,671 |
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