日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 820 | 4,283 |
| 減価償却費 | 2,013 | 2,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -91 | -198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,580 | -3,742 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | 179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -846 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 112 | 89 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,120 | 39,486 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -6,087 | -5,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,013 | -17,156 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,507 | 2,109 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,716 | -6,023 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,366 | -2,083 |
| その他 | 152 | 22 |
| 小計 | 516 | 11,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 850 |
| 利息の支払額 | | -3 |
| 法人税等の支払額 | -5,454 | -6,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,311 | 6,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 100 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271 | -3,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532 | -284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,142 | -1,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,049 |
| 貸付けによる支出 | -26 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 3 |
| その他 | -33 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,892 | -3,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,900 |
| 自己株式の取得による支出 | | -639 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -162 |
| 配当金の支払額 | -2,767 | -5,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,021 | -10,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,224 | -7,602 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,671 | 18,347 |
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