日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,122 | -726 |
| 減価償却費 | 1,921 | 1,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -36 | -95 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 290 | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,544 | -2,218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 292 | 336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -547 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 145 | 132 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,866 | 35,396 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 25,921 | -4,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,593 | -19,557 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,101 | 436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,031 | -1,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,263 | -3,471 |
| その他 | 42 | 46 |
| 小計 | 8,265 | 6,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 551 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -4,123 | -2,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,616 | 4,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,299 | -5,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,557 | -1,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -630 | -1,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 21 |
| その他 | -30 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,896 | -8,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -197 | -174 |
| 配当金の支払額 | -2,268 | -1,901 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,556 | -2,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,836 | -6,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,173 | 35,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
