日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,308 | -1,122 |
| 減価償却費 | 1,816 | 1,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 190 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,614 | -2,544 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 384 | 292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -469 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 145 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,882 | 14,866 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -19,586 | 25,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,829 | -23,593 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,844 | -2,101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,189 | -1,031 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,311 | -4,263 |
| その他 | 78 | 42 |
| 小計 | 15,425 | 8,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 473 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -5,613 | -4,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,309 | 4,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -3,391 | -1,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -1,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,135 | -401 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 21 |
| その他 | -30 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,202 | -3,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -185 | -197 |
| 配当金の支払額 | -2,272 | -2,268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,548 | -2,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,441 | -1,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,174 | 40,205 |
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