日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,441 | 20,216 |
| 減価償却費 | 3,779 | 4,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 545 | -497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 758 | 1,671 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 785 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -1,065 |
| 支払利息 | 0 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218 | -48 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 290 | 306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -833 | -1,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,619 | -16,366 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 91 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,130 | -4,488 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -374 | 2,691 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -507 | -3,928 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,307 | -1,622 |
| その他 | 21 | 175 |
| 小計 | 9,770 | 503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 851 | 1,069 |
| 利息の支払額 | | -25 |
| 法人税等の支払額 | -3,238 | -5,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,383 | -4,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,700 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,625 | -4,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,175 | -735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -990 | -2,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,180 | 1,949 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 36 |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 66 |
| その他 | -296 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,178 | -5,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,215 | -646 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -357 | -325 |
| 配当金の支払額 | -2,270 | -2,770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,932 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,728 | -9,946 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,896 | 25,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
