日本電設工業（1950）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 52億1300万
- 2009年3月31日 -2.28%
- 50億9400万
- 2010年3月31日 +114.02%
- 109億200万
- 2011年3月31日 -18.37%
- 88億9900万
- 2012年3月31日 -53.13%
- 41億7100万
- 2013年3月31日 -78.9%
- 8億8000万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 113億4400万
- 2015年3月31日 -33.05%
- 75億9500万
- 2016年3月31日 +68.06%
- 127億6400万
- 2017年3月31日 -15.72%
- 107億5700万
- 2018年3月31日 -10.77%
- 95億9900万
- 2019年3月31日 +12.79%
- 108億2700万
- 2020年3月31日 -59.69%
- 43億6400万
- 2021年3月31日 +348.44%
- 195億7000万
- 2022年3月31日 -51.38%
- 95億1400万
- 2023年3月31日 +39.1%
- 132億3400万
- 2024年3月31日 -44.21%
- 73億8300万
- 2025年3月31日
- -43億4100万
- 2026年3月31日
- 105億2100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、財務活動による資金の増加があったものの、営業活動及び投資活動による資金の減少により、前連結会計年度末から99億46百万円減少し、259億49百万円となった。2025/06/20 15:08
営業活動によるキャッシュ・フローは、43億41百万円の資金減少(前連結会計年度比117億24百万円減少)となった。これは、税金等調整前当期純利益202億16百万円の計上等による資金増加要因と、売上債権の増加額163億66百万円及び法人税等の支払額58億88百万円並びに仕入債務の減少額44億88百万円等による資金減少要因によるものである。なお、仕入債務が減少した主な要因は、支払サイトの短縮によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、57億74百万円の資金減少(前連結会計年度比15億95百万円減少)となった。これは、有形固定資産の取得による支出47億77百万円及び投資有価証券の取得による支出23億55百万円等による資金減少要因によるものである。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
