営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、投資活動及び財務活動による資金の減少があったものの、営業活動による資金の増加により、前連結会計年度末から8億93百万円増加し、257億85百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、75億95百万円の資金増加(前連結会計年度比37億49百万円減少)となった。これは、税金等調整前当期純利益150億90百万円の計上、仕入債務の増加額33億83百万円及び減価償却費30億62百万円の計上等による資金増加要因と、売上債権の増加額105億63百万円及び法人税等の支払額52億83百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、54億20百万円の資金減少(前連結会計年度比8億70百万円減少)となった。これは、有形固定資産の取得による支出36億1百万円及び無形固定資産の取得による支出13億80百万円等によるものである。

2015/06/26 15:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出している。
4.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用している。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としている。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用している。
(3) 経営成績の分析

2015/06/26 15:11