日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,122 | 15,090 |
| 減価償却費 | 2,979 | 3,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 119 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 590 | 206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 619 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -424 | -467 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -261 | -376 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -113 | -140 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 126 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,450 | -10,563 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -157 | 1,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 942 | 3,383 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -676 | 684 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 875 | -426 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 79 | 1,025 |
| その他 | -79 | 19 |
| 小計 | 15,346 | 12,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 538 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -4,460 | -5,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,344 | 7,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,073 | -3,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458 | -1,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | -1,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -321 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 371 | 144 |
| その他 | 72 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,550 | -5,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -344 | -404 |
| 配当金の支払額 | -860 | -923 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | -1,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,527 | 893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,892 | 25,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
