日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,090 | 15,305 |
| 減価償却費 | 3,062 | 3,069 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | 16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -1,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 206 | 391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | 446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -467 | -521 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -376 | -204 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -140 | 90 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,563 | 4,631 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,018 | 690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,383 | -1,043 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 684 | -2,083 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -426 | -2,049 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,025 | 38 |
| その他 | 19 | -142 |
| 小計 | 12,341 | 17,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 525 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -5,283 | -5,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,595 | 12,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,601 | -3,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,047 | -1,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -46 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 21 |
| その他 | 59 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,420 | -7,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -404 | -398 |
| 配当金の支払額 | -923 | -1,229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281 | -1,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 893 | 3,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,785 | 30,265 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 597 |
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