日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,305 | 14,628 |
| 減価償却費 | 3,069 | 3,303 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | 207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 391 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 446 | 712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -539 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -121 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 80 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,631 | -960 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 690 | -3,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,043 | -2,284 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,083 | 2,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,049 | 1,651 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38 | -531 |
| その他 | -142 | 38 |
| 小計 | 17,487 | 15,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 543 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -5,247 | -4,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,764 | 10,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,524 | -4,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,138 | -1,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 22 |
| その他 | 82 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,351 | -4,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -398 | -319 |
| 配当金の支払額 | -1,229 | -1,538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,531 | -1,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,881 | 3,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,265 | 34,164 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 597 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
