日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,628 | 16,634 |
| 減価償却費 | 3,303 | 3,637 |
| 減損損失 | － | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 207 | -288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 297 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 712 | 622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -1,471 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -63 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 80 | -45 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -960 | -5,561 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,544 | -931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,284 | 1,150 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,513 | -1,769 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,651 | 469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -531 | 604 |
| その他 | 38 | 4 |
| 小計 | 15,040 | 13,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 1,475 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -4,825 | -5,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,757 | 9,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,000 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,168 | -4,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -519 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,358 | -1,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 28 |
| その他 | 9 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,993 | -6,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -319 | -319 |
| 配当金の支払額 | -1,538 | -1,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,864 | -1,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,899 | 1,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,164 | 35,657 |
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