営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、投資活動及び財務活動による資金の減少があったものの、営業活動による資金の増加により、前連結会計年度末から14億92百万円増加し、356億57百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、95億99百万円の資金増加(前連結会計年度比11億58百万円減少)となった。これは、税金等調整前当期純利益166億34百万円の計上及び減価償却費36億37百万円の計上等による資金増加要因と、法人税等の支払額52億22百万円及び売上債権の増加額55億61百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、61億23百万円の資金減少(前連結会計年度比11億29百万円減少)となった。これは、有形固定資産の取得による支出40億32百万円及び投資有価証券の取得による支出18億50百万円等によるものである。

2018/06/22 14:45