日本電設工業（1950）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 52億1300万
2009年3月31日 -2.28%: 50億9400万
2009年12月31日 -12.64%: 44億5000万
2010年3月31日 +144.99%: 109億200万
2010年9月30日 -42.68%: 62億4900万
2010年12月31日: -7億8800万
2011年3月31日: 88億9900万
2011年9月30日 -16.89%: 73億9600万
2012年3月31日 -43.6%: 41億7100万
2012年9月30日 -25.05%: 31億2600万
2013年3月31日 -71.85%: 8億8000万
2013年9月30日 +527.95%: 55億2600万
2014年3月31日 +105.28%: 113億4400万
2014年9月30日 -68.27%: 36億
2015年3月31日 +110.97%: 75億9500万
2015年9月30日 +92.55%: 146億2400万
2016年3月31日 -12.72%: 127億6400万
2016年9月30日 -14.52%: 109億1100万
2017年3月31日 -1.41%: 107億5700万
2017年9月30日 +10.01%: 118億3400万
2018年3月31日 -18.89%: 95億9900万
2018年9月30日 +64.87%: 158億2600万
2019年3月31日 -31.59%: 108億2700万
2019年9月30日 +17.91%: 127億6600万
2020年3月31日 -65.82%: 43億6400万
2020年9月30日 +136.23%: 103億900万
2021年3月31日 +89.83%: 195億7000万
2021年9月30日 -76.41%: 46億1600万
2022年3月31日 +106.11%: 95億1400万
2022年9月30日 -56.67%: 41億2200万
2023年3月31日 +221.06%: 132億3400万
2023年9月30日 -91.12%: 11億7500万
2024年3月31日 +528.34%: 73億8300万
2024年9月30日: -43億1100万
2025年3月31日 -0.7%: -43億4100万
2025年9月30日: 61億9100万
2026年3月31日 +69.94%: 105億2100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、財務活動による資金の増加があったものの、営業活動及び投資活動による資金の減少により、前連結会計年度末から99億46百万円減少し、259億49百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、43億41百万円の資金減少(前連結会計年度比117億24百万円減少)となった。これは、税金等調整前当期純利益202億16百万円の計上等による資金増加要因と、売上債権の増加額163億66百万円及び法人税等の支払額58億88百万円並びに仕入債務の減少額44億88百万円等による資金減少要因によるものである。なお、仕入債務が減少した主な要因は、支払サイトの短縮によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、57億74百万円の資金減少(前連結会計年度比15億95百万円減少)となった。これは、有形固定資産の取得による支出47億77百万円及び投資有価証券の取得による支出23億55百万円等による資金減少要因によるものである。
2025/06/20 15:08