営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末から76億2百万円減少し、183億47百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、61億91百万円の資金増加(前中間連結会計期間比105億2百万円増加)となった。増加した主な要因は、仕入債務の減少及び法人税等の支払により資金が減少したものの、売上債権の減少により資金が増加したことである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、34億72百万円の資金減少(前中間連結会計期間比5億79百万円減少)となった。減少した主な要因は、有形固定資産の取得による支出により資金が減少したことである。

2025/11/07 15:01