営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、営業活動による資金の増加があったものの、投資活動及び財務活動による資金の減少により、前連結会計年度末から113億33百万円減少し、292億90百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億75百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間比29億47百万円減少)となった。これは、売上債権の減少額235億42百万円等による資金増加要因と、仕入債務の減少額128億73百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、99億73百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比15億4百万円減少)となった。これは、有価証券の純増加額71億97百万円及び有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出28億46百万円によるものである。

2023/11/07 15:01