営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末から102億24百万円減少し、256億71百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、43億11百万円の資金減少(前中間連結会計期間比54億86百万円減少)となった。減少した主な要因は、売上債権の減少により資金が増加したものの、仕入債務の減少および未成工事支出金等の増加に加え法人税等の支払により資金が減少したことである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、28億92百万円の資金減少(前中間連結会計期間比70億80百万円増加)となった。減少した主な要因は、有形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出により資金が減少したことである。

2024/11/07 15:01