営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、投資活動及び財務活動による資金の減少があったものの、営業活動による資金の増加により、前連結会計年度末から31億10百万円増加し、333億75百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、109億11百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間比37億13百万円減少)となった。これは、売上債権の減少額497億49百万円等による資金増加要因と、仕入債務の減少額158億66百万円及び未成工事支出金等の増加額203億73百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、60億97百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比12億17百万円増加)となった。これは、有価証券の純増加額34億96百万円及び有形固定資産の取得による支出16億56百万円等によるものである。

2016/11/07 14:59