日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月7日 14:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,491 | 1,513 |
| 減価償却費 | 1,470 | 1,513 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -342 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,791 | -2,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -329 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 76 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 35 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,999 | 49,749 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -17,040 | -20,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,871 | -15,866 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,535 | 2,659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,504 | 774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,660 | -2,970 |
| その他 | -76 | -2 |
| 小計 | 18,854 | 14,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 333 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -4,549 | -4,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,624 | 10,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -4,095 | -3,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,574 | -1,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -739 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | 130 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,314 | -6,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -159 |
| 配当金の支払額 | -1,228 | -1,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | -1,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,863 | 3,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,246 | 33,375 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 597 | － |
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