日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,513 | 1,490 |
| 減価償却費 | 1,513 | 1,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,175 | -2,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 287 | 261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -365 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76 | 110 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 35 | -115 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,749 | 54,096 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -20,373 | -20,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,866 | -17,240 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,659 | 1,510 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 774 | -1,053 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,970 | -1,848 |
| その他 | -2 | 10 |
| 小計 | 14,749 | 15,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 369 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -4,171 | -4,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,911 | 11,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -3,496 | -5,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,656 | -1,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -501 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -1,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 14 |
| その他 | 145 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,097 | -8,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -159 | -158 |
| 配当金の支払額 | -1,537 | -1,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | -1,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,110 | 1,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,375 | 35,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
