日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 14:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,490 | 1,237 |
| 減価償却費 | 1,731 | 1,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,064 | -2,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 261 | 333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -396 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110 | 88 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -115 | 83 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,096 | 62,461 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -20,438 | -23,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,240 | -18,056 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,510 | 2,706 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,053 | -1,207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,848 | -2,753 |
| その他 | 10 | -212 |
| 小計 | 15,942 | 20,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 400 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -4,477 | -4,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,834 | 15,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -5,497 | -7,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -2,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,550 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | － | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 57 |
| その他 | -48 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,649 | -10,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -158 | -166 |
| 配当金の支払額 | -1,659 | -2,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | -2,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,361 | 2,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,657 | 38,404 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
