日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月6日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,237 | 2,055 |
| 減価償却費 | 1,751 | 1,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 259 | 404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,277 | -2,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 333 | 270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -433 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 88 | 89 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 83 | 77 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,461 | 56,605 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -23,910 | -22,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,056 | -14,707 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,706 | 994 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,207 | -384 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,753 | -3,969 |
| その他 | -212 | 18 |
| 小計 | 20,012 | 17,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 438 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -4,586 | -4,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,826 | 12,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -7,897 | -2,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,427 | -3,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 76 |
| 貸付けによる支出 | -45 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 12 |
| その他 | -58 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,788 | -7,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -189 |
| 配当金の支払額 | -2,024 | -2,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,499 | -2,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,537 | 3,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,805 | 43,000 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | － |
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