日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月9日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 545 | 2,491 |
| 減価償却費 | 1,456 | 1,470 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 113 | -342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,503 | -1,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -242 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -315 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124 | 28 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -275 | 10 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,588 | 57,999 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -19,110 | -17,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,466 | -21,871 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,006 | 2,535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,023 | -1,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,250 | -2,660 |
| その他 | 67 | -76 |
| 小計 | 7,646 | 18,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 319 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -4,416 | -4,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,600 | 14,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -5,692 | -4,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,609 | -1,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -623 | -1,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 10 |
| その他 | 56 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,057 | -7,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -214 |
| 配当金の支払額 | -922 | -1,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,564 | 5,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,327 | 32,246 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 597 |
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