キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,245 | 545 |
| 減価償却額 | 1,396 | 1,456 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | 113 |
| 賞与引当金の増減額 | -932 | -1,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -57 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 295 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -26 |
| 受取利息及び配当金 | -280 | -300 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益 | 104 | 124 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -275 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額 | 39,361 | 45,588 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -15,730 | -19,110 |
| 仕入債務の増減額 | -17,484 | -20,466 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,911 | 4,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 691 | -1,023 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,687 | -1,250 |
| その他 | -23 | 67 |
| 小計 | 8,891 | 7,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 370 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -3,681 | -4,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,526 | 3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -5,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -1,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -333 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付による支出 | -184 | -40 |
| 貸付の回収による収入 | 297 | 88 |
| その他 | 46 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,775 | -8,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | |
| リース債務の返済による支出 | -169 | -181 |
| 配当金の支払額 | -860 | -922 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,690 | -5,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,055 | 19,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
