キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,098 | 1,245 |
| 減価償却費 | 1,406 | 1,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -355 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -921 | -932 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -47 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | 295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -280 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 133 | 104 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 7 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,277 | 39,361 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -18,859 | -15,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,368 | -17,484 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,786 | 1,911 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 474 | 691 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,425 | -1,687 |
| その他 | -2 | -23 |
| 小計 | 5,894 | 8,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 316 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -3,062 | -3,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,126 | 5,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,993 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969 | -1,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | － |
| 貸付けによる支出 | -152 | -184 |
| 貸付金の回収による収入 | 239 | 297 |
| その他 | 16 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,949 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -169 |
| 配当金の支払額 | -737 | -860 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866 | -1,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688 | 2,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,849 | 20,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 153 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,314 | 22,055 |
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