キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 850 | 1,098 |
| 減価償却費 | 1,302 | 1,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -21 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 796 | -355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -906 | -921 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -43 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -262 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104 | 133 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 27 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 50 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,669 | 33,277 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -14,180 | -18,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,749 | -12,368 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,314 | 3,786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -172 | 474 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,508 | -1,425 |
| その他 | 28 | -2 |
| 小計 | 11,234 | 5,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 295 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -4,097 | -3,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,396 | 3,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -5,498 | -1,993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,210 | -969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 113 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 239 |
| その他 | -3 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,900 | -2,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -123 |
| 配当金の支払額 | -736 | -737 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39 | -688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,952 | 21,912 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,912 | 20,314 |
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