キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 760 | 850 |
| 減価償却費 | 999 | 1,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -52 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -875 | -906 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -39 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 184 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -256 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89 | 104 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -231 | 39 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 238 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,377 | 35,669 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -16,518 | -14,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,854 | -13,749 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,923 | 3,314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,037 | -172 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,630 | -1,508 |
| その他 | -201 | 28 |
| 小計 | 9,919 | 11,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 259 |
| 利息の支払額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -3,934 | -4,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,249 | 7,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -16,997 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 11,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,481 | -1,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 521 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 26 |
| 貸付けによる支出 | -97 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 334 | 41 |
| その他 | 46 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,857 | -6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 320 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -114 |
| 配当金の支払額 | -739 | -736 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,547 | -39 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,462 | 21,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,009 | 21,912 |
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