営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、営業活動による資金の増加があったものの、投資活動及び財務活動による資金の減少により、前連結会計年度末から14億41百万円減少し、331億74百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、103億9百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間比24億57百万円減少)となった。これは、売上債権の減少額588億82百万円等による資金増加要因と、仕入債務の減少額228億29百万円及び未成工事支出金等の増加額195億86百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、92億2百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比19億77百万円減少)となった。これは、有価証券の純増加額33億91百万円、有形固定資産の取得による支出23億95百万円及び投資有価証券の取得による支出31億35百万円等によるものである。

2020/11/06 9:04