日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,681 | 15,197 |
| 減価償却費 | 3,659 | 3,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 265 | -19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 667 | -242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,188 | 864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -730 | -744 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -60 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 87 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,747 | 11,924 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -5,899 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,600 | -3,915 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,199 | -438 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -279 | -1,928 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -598 | 824 |
| その他 | 103 | 252 |
| 小計 | 9,083 | 25,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 748 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -5,453 | -6,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,364 | 19,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 200 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,811 | -5,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526 | -1,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -976 | -3,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -173 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 42 |
| その他 | -187 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,024 | -9,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -371 | -379 |
| 配当金の支払額 | -2,148 | -2,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,529 | -2,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,190 | 7,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,615 | 42,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
