日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,197 | 8,317 |
| 減価償却費 | 3,845 | 3,764 |
| 減損損失 | － | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -19 | -75 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -69 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -242 | -182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 864 | 768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -744 | -738 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 87 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,924 | -23,049 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -387 | 30,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,915 | -3,993 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -438 | -1,076 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,928 | 131 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 824 | -879 |
| その他 | 252 | -413 |
| 小計 | 25,198 | 13,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 742 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -6,376 | -4,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,570 | 9,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 700 | -1,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,908 | -2,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -2,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,238 | -502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 43 |
| その他 | -56 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,402 | -6,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -379 | -376 |
| 配当金の支払額 | -2,273 | -2,271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,742 | -2,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,426 | 131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,041 | 42,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
