日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,317 | 10,965 |
| 減価償却費 | 3,764 | 3,678 |
| 減損損失 | 292 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -75 | -122 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | -73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 768 | 489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -738 | -824 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 121 | 4 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,049 | 3,254 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 30,297 | 1,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,993 | -1,650 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,076 | -468 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 131 | -1,570 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -879 | 548 |
| その他 | -413 | 200 |
| 小計 | 13,233 | 15,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 828 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -4,462 | -2,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,514 | 13,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,299 | 3,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,713 | -13,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,261 | -2,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 384 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 40 |
| その他 | -20 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,644 | -12,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -376 | -349 |
| 配当金の支払額 | -2,271 | -1,903 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,737 | -2,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,173 | 40,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
