利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、103億9百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間比24億57百万円減少)となった。これは、売上債権の減少額588億82百万円等による資金増加要因と、仕入債務の減少額228億29百万円及び未成工事支出金等の増加額195億86百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、92億2百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比19億77百万円減少)となった。これは、有価証券の純増加額33億91百万円、有形固定資産の取得による支出23億95百万円及び投資有価証券の取得による支出31億35百万円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、25億48百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間比2億1百万円減少)となった。これは、配当金の支払額22億72百万円及びリース債務の返済による支出1億85百万円等によるものである。

2020/11/06 9:04