流動資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成26年3月31日)		当事業年度(平成27年3月31日)
繰延税金資産(流動資産)
賞与引当金	63,886千円		43,521千円
評価性引当額	-		-
繰延税金資産(流動資産)合計	118,725		56,223
繰延税金負債(流動負債)合計	-		△8,835
繰延税金資産(流動資産)の純額	118,725		47,388
繰延税金資産(固定資産)

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2015/06/26 10:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
繰延税金資産(流動資産)
賞与引当金	65,419千円		44,862千円
評価性引当額	△4,959		△2,916
繰延税金資産(流動資産)合計	118,722		56,197
繰延税金負債(流動負債)合計	-		△8,835
繰延税金資産(流動資産)の純額	118,722		47,362

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2015/06/26 10:03

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財政状態
当連結会計年度末の流動資産につきましては、営業債権等が減少しましたが、現金預金が増加したこと及び未収還付法人税等が計上されたこと等により、前連結会計年度末に比べ156百万円増加し、7,458百万円となりました。また、固定資産につきましては、賃貸不動産の売却による減少がありましたが、旧型枠倉庫用地における太陽光設備の設置及び海外案件に関する投資等を実施し、前連結会計年度末に比べ9百万円増加し、4,725百万円となりました。その結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ165百万円増加し、12,184百万円となりました。
流動負債につきましては、未払法人税等が大きく減少しましが、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ78百万円増加し、4,496百万円となりました。また、固定負債につきましては、リース債務の増加がありましたが、社債の償還及び長期借入金の返済による減少等により、前連結会計年度末に比べ94百万円減少し、1,069百万円となりました。その結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ16百万円減少し、5,565百万円となりました。

2015/06/26 10:03