南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 189 | -2,415 |
| 減価償却費 | 136 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 1,708 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 190 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 |
| 支払利息 | 210 | 189 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -275 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 229 |
| 減損損失 | 30 | 469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,193 | -7,894 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 795 | 1,223 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -878 | -428 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,067 | 1,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,184 | 2,919 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 199 | -161 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 206 | -240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 456 | -456 |
| その他 | -267 | 281 |
| 小計 | -297 | -2,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 13 |
| 利息の支払額 | -214 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -2,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | 8 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 552 | -920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 5,150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,506 | -1,541 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56 | 3,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | -152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,865 | 1,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,850 | 1,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
