キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 14:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,753 | -6 | -3,515 | 3,747 | -8 | 2,127 | 通期 | 888 | -54 | -424 | 834 | -34 | 2,305 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,348 | -55 | -2,143 | 2,293 | -53 | 2,517 | 通期 | 1,416 | -82 | -897 | 1,334 | -69 | 2,804 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,470 | -112 | -1,898 | 1,358 | -33 | 2,264 | 通期 | 7,427 | -158 | -3,053 | 7,269 | -74 | 7,019 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,007 | 80 | -2,184 | -927 | -21 | 3,908 | 通期 | -1,240 | 465 | -1,019 | -775 | -77 | 5,225 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,857 | 1,141 | -2,259 | 2,998 | -45 | 5,965 | 通期 | -2,094 | 1,546 | -1,016 | -548 | -48 | 3,661 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,953 | 33 | -145 | 2,986 | -2 | 6,502 | 通期 | 2,281 | -26 | -1,511 | 2,255 | -21 | 4,404 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,580 | -1,508 | -1,653 | 2,072 | -9 | 4,823 | 通期 | 1,600 | -33 | -551 | 1,567 | -34 | 5,419 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,837 | 51 | -1,880 | 2,888 | -9 | 6,427 | 通期 | 1,824 | 711 | -125 | 2,535 | -21 | 7,829 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,602 | -11 | -3,030 | -1,613 | -4 | 3,184 | 通期 | 1,522 | -507 | -2,574 | 1,015 | -16 | 6,269 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 8億3400万
- 2017年3月（連） +59.95%
- 13億3400万
- 2018年3月（連） +444.9%
- 72億6900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億7500万
- 2020年3月（連）
- -5億4800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 22億5500万
- 2022年3月（連） -30.51%
- 15億6700万
- 2023年3月（連） +61.77%
- 25億3500万
- 2024年3月（連） -59.96%
- 10億1500万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -3400万
- 2017年3月（連）増加+102.94%
- -6900万
- 2018年3月（連）増加+7.25%
- -7400万
- 2019年3月（連）増加+4.05%
- -7700万
- 2020年3月（連）減少-37.66%
- -4800万
- 2021年3月（連）減少-56.25%
- -2100万
- 2022年3月（連）増加+61.9%
- -3400万
- 2023年3月（連）減少-38.24%
- -2100万
- 2024年3月（連）減少-23.81%
- -1600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.05%
- 2017年3月（連）
- 3.25%
- 2018年3月（連）
- 18.49%
- 2019年3月（連）
- -2.87%
- 2020年3月（連）
- -5.26%
- 2021年3月（連）
- 5.12%
- 2022年3月（連）
- 4.33%
- 2023年3月（連）
- 4.33%
- 2024年3月（連）
- 3.49%