有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,522 | -425 |
減価償却費 | 145 | 169 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -615 | 14 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 8 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 228 | 833 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,664 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
支払利息 | 72 | 45 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | -192 |
減損損失 | 437 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -194 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,036 | -4,137 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -588 | 664 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 105 | 319 |
未収入金の増減額(△は増加) | 11 | 61 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -165 | -749 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -98 | 35 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -37 | 41 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -352 | 563 |
その他 | 751 | -266 |
小計 | 7,510 | -543 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
利息の支払額 | -71 | -46 |
法人税等の支払額 | -97 | -659 |
法人税等の還付額 | 74 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,427 | -1,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -74 | -77 |
有形固定資産の売却による収入 | 41 | 342 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 237 |
その他 | -124 | -37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,185 | -160 |
長期借入れによる収入 | 500 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,358 | -951 |
その他 | -10 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | -1,019 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,215 | -1,794 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,019 | 5,225 |