有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -425 | 172 |
| 減価償却費 | 169 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -1,077 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 833 | 0 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,664 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 45 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -192 | -69 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 1,054 |
| 減損損失 | － | 1,917 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -194 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,137 | 2,196 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 664 | -74 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 319 | 10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 61 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -749 | -187 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 35 | 341 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41 | -412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 563 | -551 |
| その他 | -266 | -98 |
| 小計 | -543 | 3,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -46 | -37 |
| 供託金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,756 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | -2,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 1,693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 237 | － |
| その他 | -37 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 465 | 1,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | -830 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951 | -827 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,794 | -1,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,225 | 3,661 |