有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172 | 1,095 |
| 減価償却費 | 153 | 139 |
| 有形固定資産除却損 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,077 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 384 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -672 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 708 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 36 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | 10 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,054 | － |
| 減損損失 | 1,917 | 214 |
| 訴訟関連損失 | 136 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,196 | -4,846 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -74 | -60 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 24 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187 | 2,920 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 341 | -360 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -412 | 215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -551 | -15 |
| その他 | -98 | -29 |
| 小計 | 3,587 | -201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -37 | -31 |
| 供託金の返還による収入 | － | 2,190 |
| 供託金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -2,756 | － |
| 法人税等の支払額 | -895 | -31 |
| 法人税等の還付額 | － | 348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,094 | 2,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,693 | 29 |
| その他 | -98 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,546 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830 | -920 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827 | -633 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,016 | -1,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,564 | 743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,661 | 4,404 |